Аннотация: Компания «1С-Рарус» автоматизировала дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность и доверительное управление в «ФК «Депозит-Гарант». Профессиональный участник рынка ценных бумаг организовал основные бизнес-процессы с помощью отраслевых решений «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8». В числе полученных возможностей – ведение учета по требованиям НАУФОР, формирование различных отчетов: клиентских, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналам учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
«ФК «Депозит-Гарант» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами.
При создании бизнеса руководство компании приняло решение о проведении автоматизации основных бизнес-процессов: дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и доверительного управления ценными бумагами.
В диалоге со специалистами «1С-Рарус» были выбраны отраслевые решения на платформе «1С:Предприятие 8», разработанные для представителей рынка ценных бумаг,- «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
Оба решения позволяют обеспечить оптимальную скорость работы пользователей и обработки больших объемов данных, удовлетворяют требованиям российского законодательства и имеют простой и удобный интерфейс.
В результате информационная система предоставила «ФК «Депозит-Гарант» следующие возможности на участках: 1. Депозитарная деятельность • Проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций. • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls). • Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту. • Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур. • Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36 и Инструкции ЦБ РФ №44, Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н. 2. Дилерская и брокерская деятельность, доверительное управление • Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. • Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. • Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку. • Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. • Сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Проводится автоматическая сверка данных депозитария и бэк-офисной системы, загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Автоматизация с помощью решений «1С-Рарус» позволила «ФК «Депозит-Гарант» вести учет по требованиям НАУФОР, а также формировать множество дополнительных отчетов: клиентский, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналу учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Информация о группе компаний «1С-Рарус» История Группы компаний «1С-Рарус» началась в 1994 году. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 13 городах России и Украины. За 19 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 100 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалистами «1С-Рарус» разработано 70 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» - Сертифицированный партнер Microsoft, Золотой партнер Билайн и 1С-Битрикс, член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 2 000 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2008. Сайт группы компаний: www.rarus.ru. За дополнительной информацией просьба обращаться к PR-менеджеру «1С-Рарус» Елизавете Мозжухиной по тел.: (495) 223-04-04, 231-20-02.
Комментариев пока нет. Ваш комментарий может стать первым.
Чтобы осуществить данное действие, Вы должны быть авторизованы!
Если Вы все еще не являетесь зарегистрированным участником портала marketmap.ru,
рекомендуем Вам исправить эту ситуацию.
Для регистрации, пожалуйста, заполните эту форму.
